Forex Trading Exemplos

Forex Trading Exemplos

Aqui estão dois exemplos detalhados de negociação intraday: isso significa que você abrir e fechar a posição dentro de um dia de Forex. Lembre-se que o dia de Forex começa às 5:00 PM EST (10:00 PM GMT / 22:00), e termina um dia depois, ao mesmo tempo.

Exemplo de posição longa (posição de compra)

Descrição detalhada

Você tem uma conta de EUR 1.000 e gostaria de comprar um lote cheio (100.000) do par USD / JPY.

Você decide comprar o par nas seguintes taxas:

USD / JPY 110,00 / 110,03

EUR / JPY 160.00 / 160.03

NOTA: Usaremos a taxa EUR / JPY para transformar a moeda de troca em sua moeda base da conta em euros.

Para comprar 100.000 USD com JPY, o corretor fornece 100.000 USD x 110.03 (O preço de venda), o que equivale a 11.003.000 JPY. Com 11.003.000 JPY, você compra 100.000 USD.

Tendo utilizado alavancagem 1: 100, você é capaz de abrir esta posição com um investimento de 1.000 USD (110.030 JPY). EUR 687,69 (110.030 JPY / 160.00) é usado como margem para cobrir a sua posição. Ficará com um saldo de EUR 312.31 na sua conta. Agora você tem uma posição longa aberta.

Quando você vende o par, as taxas são:

USD / JPY 110,70 / 110,73

EUR / JPY 160.01 / 160.04

Você vende USD em 110.70 para um total de 11.070.000 JPY. Seu lucro é de 67.000 JPY (11.070.000 - 11.003.000), ou seja 67.000 JPY / 160.04 (preço de venda) = 418,65 EUR. Isto significa que a sua conta contém agora 1.418,65 EUR (1.000,00 de valor da conta inicial + 418,65 lucro).

Usando alavancagem para sua vantagem, você fez um 61% (100 x 418,65 / 687,69) lucro em um dia. Só no mercado Forex você pode fazer tais lucros enormes, tão rapidamente.

Resumo longo

Quando você compra o par a taxa é:

USD / JPY 110,00 / 110,03

Você compra 100,000 USD contra JPY em 110,03.

Quando você vende o par as taxas é:

A diferença entre o preço de venda eo preço de compra é 110,70 - 110,03 = 0,67 JPY: este é o seu lucro por cada USD investido, para um total de 100,000 USD x 0,67 JPY = 67,000 JPY, ou 418,65 EUR, como visto acima.

Exemplo de posição curta (posição de venda)

Descrição detalhada

A sua moeda de conta básica é EUR, com um montante de 1.000 EUR, e você gostaria de vender 100.000 (um lote cheio) do par USD / JPY (vender USD contra JPY).

Você decide vender o par nas seguintes taxas:

USD / JPY 110,00 / 110,03

EUR / USD 1.4000 / 1.4003

NOTA: Usaremos a taxa EUR / USD para transformar a moeda de troca em sua moeda base da conta em euros.

Usando uma alavancagem de 100: 1, você é capaz de vender US $ 100.000 USD / JPY, vendendo USD 100.000 e comprando JPY 11.000.000 (100.000 x 110.00). O USD 1.000 traduz-se em EUR 714.29 (1.000 USD / 1.4000), que é margem para cobrir a sua posição. Ficará com um saldo de EUR 285.71 na sua conta. Agora você tem uma posição curta aberta.

Quando você compra o par, as taxas são:

USD / JPY 109,20 / 109,23

EUR / USD 1.4006 / 1.4009

Você compra USD em 109,23 (preço de venda), para um total de 100,704.93 USD (11.000.000 JPY / 109.23). Seu lucro é 704,93 USD (= 100,704.93 - 100,000), ou seja, 503,20 EUR (704,93 USD / 1,4009). A sua conta contém agora 1.503,20 EUR (1.000,00 de valor da conta inicial + 503,20 de lucro).

Você ganhou 70% (100 x 503,20 / 714,29) em um dia.

Exemplos de negociação Forex

Forex CFD Exemplo

Exemplo 1: Comprar EUR / USD

Neste exemplo, o EUR / USD está sendo negociado em 1.3305 / 1.3306.

Suponha que você quer comprar € 10.000 porque você acha que o preço do EUR / USD vai subir. O EUR / USD tem uma taxa de margem de nível 1 de 2%, o que significa que você só tem que depositar 2% do valor total da posição como margem de posição. Portanto, neste exemplo sua margem de posição será US $ 266,11 (2% x (€ 10.000 x 1.33055)) ou SGD $ 335.30 (266.11 x 1.2600).

Lembre-se que se o preço se move contra você, é possível perder mais do que sua margem de posição inicial de US $ 266,11 (SGD $ 335.30).

Resultado A: vencer o comércio

Sua análise foi correta e o preço sobe na próxima hora para 1.3591 / 1.3592. Você decide fechar seu comércio longo / compra vendendo em 1.3591 (o preço curto atual / venda).

Seu lucro é de (€ 10.000 x 1.3591) - (€ 10.000 x 1.3306)) = US $ 285.00 ou SGD $ 359.10 (285 x 1.2600)

Resultado B: perda de comércio

Infelizmente, sua previsão estava errada eo preço do EUR / USD cai na próxima hora para 1.3021 / 1.3022. Você sente que o preço é provável que continue caindo, então para limitar suas perdas você decide vender em 1.3021 (o atual curto / vender preço) para fechar o comércio.

O preço mudou 285 pontos (1.3306 - 1.3021) contra você.

A sua perda é (€ 10.000 x 1.3306) - (€ 10.000 x 1.3021)) = US $ 285.00 ou SGD $ 359.10 (285 x 1.2600)

Exemplo 2: Venda de EUR / USD

Neste exemplo, EUR / USD é negociado a 1.3305 / 1.3306

Suponha que você quer vender € 10.000 porque você acha que o preço de EUR / USD vai cair. O EUR / USD tem uma taxa de margem da camada 1 de 2%, o que significa que você só tem que depositar 2% do valor da posição total como margem de posição. Portanto, neste exemplo sua margem de posição será US $ 266,11 (2% x (€ 10.000 x 1.33055)) ou SGD $ 335.30 (266.11 x 1.2600).

Lembre-se que se o preço se move contra você, é possível perder mais do que sua margem de posição inicial de US $ 266,11 (SGD $ 335.30).

Resultado A: vencer o comércio

Sua análise foi correta eo preço cai na próxima hora para 1.3255 / 1.3256. Você decide fechar seu comércio de venda comprando em 1.3256 (o atual longo / comprar preço).

O preço mudou 49 pontos (1.3305 - 1.3256) em seu favor.

Seu lucro é (€ 10.000 x 1.3305) - (€ 10.000 x 1.3256)) = US $ 49 ou SGD $ 61.74 (49 x 1.2600)

Resultado B: perda de comércio

Infelizmente, sua análise estava errada eo preço do EUR / USD subiu ao longo da próxima hora para 1.3353 / 1.3354. Você acha que o preço provavelmente continuará subindo, então para limitar suas perdas você decide comprar em 1.3354 (o atual longo / comprar preço) para fechar o comércio.

O preço mudou 49 pontos (1.3305 - 1.3354)) contra você.

A sua perda é (€ 10.000 x 1.3354) - (€ 10.000 x 1.3305)) = US $ 49 ou SGD $ 61.74 (49 x 1.2600)

Exemplo de Negociação 1

Imagine a taxa USD / JPY é cotada em 8220; 117,00 / 028243 ;. Esta cotação representa o spread de oferta / oferta para USD vs. Iene Japonês.

A taxa de oferta de 117,02 é a taxa em que você pode trocar seu iene japonês por USD ou, em outras palavras, comprar USD com ienes japoneses, ou comprar USD e vender JPY.

Você acredita que o dólar dos EUA vai fortalecer visvis o iene japonês, e decidir comprar ou 8220; 500,000 USD 117,02 (o preço de oferta).

Abertura de Compra

Cliente compra USD 500.000 117,02.

Arquivos da categoria: Exemplos de análise de Forex

Nesta seção, você encontrará cópias gratuitas da minha análise detalhada do forex e vídeos que foram enviados anteriormente para membros pagantes do programa de mentor do meu forex. Eu mostro-lhe como procurar set ups de comércio para si mesmo e as pistas que podem ajudá-lo a fazer comércios vencimento forex

Forex Mentor Análise Profissional

Oi, aqui está uma cópia da análise detalhada que fornecemos a cada dia para os membros do meu grupo forexmentorpro. Nós mostramos adiante onde nós estamos olhando para negociar e mais importante, PORQUE. O objetivo é ensinar as pessoas a criar seus próprios & hellip; 8230; Leia mais8230;

Exemplos de negociação Forex

Um investidor tem um depósito de margem com o Saxo Bank de USD 100.000.

O investidor espera que o dólar norte-americano aumente contra o franco suíço e, portanto, decide comprar US $ 2.000.000 - 2% de sua exposição máxima possível com uma margem de 1% de câmbio Forex.

O revendedor Saxo Bank o cita 1.5515-20. O investidor compra USD em 1.5520.

Dia 1: Comprar USD 2.000.000 vs CHF 1.5520 = Venda CHF 3.104.000.

Quatro dias mais tarde, o dólar subiu realmente a CHF 1.5745 eo investor decide fazer exame de seu lucro.

A seu pedido, o revendedor Saxo Bank o cita 1.5745-50. O investidor vende em 1.5745.

Dia 5: Venda USD 2.000.000 vs CHF 1.5745 = Compre CHF 3.149.000.

Como o lado do dólar da transação envolve um crédito e um débito de USD 2.000.000, a conta do investidor em USD não mostrará nenhuma mudança. A conta CHF mostrará um débito de CHF 3,104,000 e um crédito de CHF 3,149,000. Devido à simplicidade do exemplo e ao curto horizonte de tempo da negociação, desconsideramos o swap de taxa de juros que marginalmente alteraria o cálculo do lucro.

Isso resulta em um lucro de CHF 45.000 = aprox. USD 28.600 = lucro de 28.6% sobre o depósito de USD 100.000.

Exemplo 2:

O investidor segue a taxa cruzada entre o EUR eo iene japonês. Ele acredita que este mercado está indo para uma queda. Como ele não está muito confiante neste comércio, ele usa menos da alavancagem disponível em seu depósito. Ele escolhe pedir ao negociante uma cotação em EUR 1.000.000. Isto requer uma margem de EUR 1.000.000 x 5% = EUR 10.000 = aprox. USD 52.500 (EUR / USD 1.05).

O negociante cita 112.05-10. O investidor vende EUR em 112,05.

Dia 1: Vender EUR 1.000.000 vs JPY 112.05 = Compre JPY 112.050.000.

Ele protege sua posição com uma ordem stop-loss para comprar de volta o EUR o em 112,60. Dois dias depois, esta paragem é desencadeada à medida que o EUR o reforça o curto prazo apesar das expectativas do investidor.

Dia 3: Comprar EUR 1.000.000 vs JPY 112.60 = Venda JPY 112.600.000.

O lado EUR envolve um crédito e um débito de EUR 1.000.000. Por conseguinte, a conta EUR não revela qualquer alteração. A conta do JPY é creditada JPY 112.05m e debitada JPY 112.6m por uma perda de JPY 0.55m. Devido à simplicidade do exemplo e ao curto horizonte temporal da negociação, desconsideramos o swap de taxa de juros que alteraria marginalmente o cálculo da perda.

Isto resulta em uma perda de JPY 0,55m = aprox. USD 5,300 (USD / JPY 105) = 5,3% de perda sobre o depósito original de US $ 100.000.

O investidor acredita que o dólar canadense se fortalecerá contra o dólar americano. É uma visão de longo prazo, então ele toma uma posição pequena para permitir oscilações mais amplas na taxa:

Ele pede Saxo Bank para uma cotação em USD 1.000.000 contra o dólar canadense. O negociante cita 1.5390-95 e os investors vendem USD em 1.5390. Vendendo USD é o equivalente a comprar o dólar canadense.

Dia 1: Vender USD 1.000.000 vs CAD 1.5390. Ele troca a posição por dois meses recebendo uma taxa a termo de CAD 1,5357 = Compre CAD 1,535,700 para Dia 61 devido ao diferencial de taxa de juros.

Após um mês, ocorreu o movimento desejado. O investidor compra de volta os dólares dos EUA em 1.4880. Ele tem que trocar a posição para a frente por um mês para coincidir com a venda original. A taxa a termo é acordada em 1.4865.

Dia 31: Compre USD 1.000.000 vs CAD 1.4865 = Venda 1.486.500 CAD para o dia 61.

Dia 61: Os dois negócios são resolvidos e os comércios vão fora dos livros. O lucro garantido no dia 31 pode ser usado para fins de margem antes do dia 61.

A conta USD recebe um crédito e débito de USD 1.000.000 e não mostra qualquer alteração na conta. A conta CAD é creditada CAD 1.535.700 e debitada CAD 1.486.500 para um lucro de CAD 49.200 = aprox. USD 33.100 = lucro de 33.1% no depósito original de USD 100.000.